Melhor gestão de dinheiro para negociação forex

Top 10 Forex Money Management Dicas.

Como sempre, para ter sucesso na negociação, você precisará de um plano de negociação completo. Um plano de negociação completo irá dizer-lhe quando entrar, quando sair, qual par de moedas para negociar, como gerir o seu dinheiro. Então, a gestão do dinheiro é de vital importância - mas é apenas parte do quadro completo.

Abaixo está uma lista de dicas de gerenciamento de dinheiro para usar durante o comércio de Forex.

Dicas de Gerenciamento de Dinheiro Forex.

1. Quantifique seu capital de risco.

Muitos dos aspectos importantes da gestão do dinheiro procedem deste valor chave. Por exemplo, o tamanho do seu capital de risco global será um fator que determinará o limite superior do seu tamanho de posição.

Você pode considerar prudente não arriscar mais do que 2% do seu capital de risco total em qualquer negociação.

2. Evite negociar muito agressivamente.

Negociar agressivamente é talvez o maior erro que os novos operadores cometem. Se uma pequena sequência de perdas for suficiente para erradicar a maior parte do seu capital de risco, isso sugere que cada negociação tem risco demais.

Uma maneira de apontar para o nível correto de risco é ajustar o tamanho de sua posição para refletir a volatilidade do par que você está negociando. Mas lembre-se que uma moeda mais volátil exige uma posição menor do que um par menos volátil.

O Autochartist é fornecido gratuitamente aos clientes da Admiral Markets e inclui PowerStats. A ferramenta PowerStats mostra movimentos médios de pip em intervalos de tempo específicos, bem como outras medidas de volatilidade esperada.

3. Seja realista.

Uma das razões pelas quais os novos operadores são excessivamente agressivos é porque suas expectativas não são realistas. Eles acham que uma negociação agressiva os ajudará a obter um retorno sobre o investimento mais rapidamente.

No entanto, os melhores traders obtêm retornos estáveis. Definir metas realistas e manter uma abordagem conservadora é o caminho certo para começar a negociar.

4. Admitir quando você está errado.

A regra de ouro da negociação é administrar seus lucros e reduzir suas perdas. É essencial sair rapidamente quando há evidências claras de que você fez uma troca ruim. É uma tendência humana natural para tentar virar uma situação ruim, mas é um erro na negociação de FX.

Aqui está o porquê - você não pode controlar o mercado.

5. Prepare-se para o pior.

Não podemos conhecer o futuro de um mercado, mas temos muitas evidências do passado. O que aconteceu antes pode não ser repetido, mas mostra o que é possível. Portanto, é importante observar a história do par de moedas que você está negociando.

Pense em que ação você precisaria tomar para se proteger se um cenário ruim acontecesse novamente. Não subestime as chances de ocorrência de choques de preço - você deve ter um plano para esse cenário.

Você não precisa mergulhar no passado para encontrar exemplos de choques de preços. Em janeiro de 2015, o franco suíço subiu cerca de 30% em relação ao euro em questão de minutos.

6. Prever pontos de saída antes de entrar em uma posição.

Pense em que níveis você está apontando para o lado positivo e que perda é sensível para suportar no lado negativo. Isso ajudará você a manter sua disciplina no calor do comércio. Também incentivará você a pensar em termos de risco versus recompensa.

7. Use alguma forma de parada.

Paradas ajudam a reduzir as perdas e são especialmente úteis quando você não é capaz de monitorar o mercado. No mínimo, você deve usar uma parada mental se não quiser usar um pedido real no mercado. Alertas de preço também são úteis.

Você também pode configurar alertas via SMS ou e-mail com o plug-in 4 Supreme Edition.

8. Não negocie na inclinação.

Em algum momento, você pode sofrer uma perda ruim ou queimar uma parte substancial do seu capital de risco. Há uma tentação depois de uma grande perda para tentar recuperar seu investimento com a próxima negociação.

Mas aqui está um problema. Aumentar seu risco quando seu capital de risco está estressado é o pior momento para fazê-lo.

Em vez disso, considere reduzir seu tamanho de negociação em uma sequência de perdas ou fazer uma pausa até conseguir identificar uma negociação de alta probabilidade. Fique sempre em pé, tanto emocional quanto em termos de tamanho de posição.

9. Respeite e compreenda a alavancagem.

10: Pense a longo prazo.

É lógico que o sucesso ou o fracasso de um sistema comercial será determinado pelo seu desempenho a longo prazo. Portanto, seja cauteloso em atribuir importância demais ao sucesso ou fracasso de seu comércio atual. Não dobre ou ignore as regras do seu sistema para fazer seu trabalho comercial atual.

Dicas de gerenciamento de dinheiro para negociação em Forex.

Como todos os aspectos da negociação, o que funciona melhor varia de acordo com a preferência do indivíduo.

Alguns comerciantes estão dispostos a tolerar mais riscos do que outros. Mas se você é um trader iniciante, então não importa quem você seja, uma dica robusta é começar de forma conservadora.

Recomendamos a prática de novas estratégias, em um ambiente sem riscos, com uma conta de demonstração gratuita.

FXDailyReport. Com.

Este artigo discute o elemento de risco na negociação, gerenciamento de dinheiro e quais estratégias estão disponíveis para lidar com riscos de negociação.

Para os fins deste artigo, risco é definido como qualquer evento que cause uma perda de capital na negociação. Esses eventos são geralmente ações que resultam em perdas comerciais, sejam essas perdas realizadas (em negociações fechadas) ou não realizadas (negociações que ainda estão ativas). Existem vários fatores de risco para negociações. Todos estes são discutidos abaixo, e também como mitigá-los.

O rebaixamento máximo é definido como o rebaixamento que causa a maior perda percentual de patrimônio entre vários picos de rebaixamento. O rebaixamento máximo é usado para estimar qual seria o pior efeito de risco possível em uma conta. É essencial saber qual seria o rebaixamento máximo em uma negociação, de modo a projetar um sistema de gerenciamento de dinheiro que protegesse a conta e desse a capacidade de suportar o choque que poderia resultar do rebaixamento máximo.

Risco em relação à recompensa.

Outro elemento que representa um risco para a conta é o nível de risco usado na busca de uma recompensa; a taxa de recompensa para risco. Um método popular de calcular isso é usando a relação lucro / perda ou o fator lucro. Em linguagem simples, a razão da meta de lucro em relação à perda de parada é o que se entende por razão de lucro / prejuízo.

Seja qual for o método usado para este cálculo, uma taxa de recompensa para risco de pelo menos 3: 1 é a mais desejável. Isso significa que, ao determinar uma boa relação TP: SL, um profissional deve apontar para um mínimo de 3 pips no Take Profit para cada conjunto de pipetas como Stop Loss. Alguns comerciantes podem tolerar uma proporção de 2: 1. Ao escolher negócios que podem refletir essa relação risco-recompensa, escolha negócios em que o risco é limitado e a recompensa é ilimitada.

Este é um fator que os negociadores nunca consideram como um elemento de risco, quando de fato é. O capital inicial determina quanta capacidade de reserva uma conta tem, o que lhe dá a capacidade de suportar uma série de resultados comerciais adversos. Imagine este cenário: você preferiria percorrer uma distância de 1000 km com um veículo com capacidade para 50 litros ou um veículo com capacidade para 70 litros, especialmente se houver um número limitado de pontos de reabastecimento ao longo da jornada? A resposta é óbvia. Este é o mesmo com o capital inicial no forex. O risco de incorrer em perdas desde o início de uma jornada de negociação, como é o caso de muitos iniciantes. Isso só pode ser compensado se o capital inicial for suficiente para criar um buffer para que mais negócios sejam feitos na tentativa de estabelecer uma recuperação de conta. As perdas individuais geralmente não são o problema, pois as paradas podem ser implantadas para controlar o que é perdido por troca. O problema surge quando há múltiplas perdas que tornam a perda de capital um perigo real. Uma série de perdas enfraquece a capacidade da conta de assumir novos negócios, tanto em número como em magnitude.

Como regra geral, é importante que o capital inicial possua um mínimo de três vezes a margem exigida para cada contrato negociado, ou pelo menos o dobro do valor do rebaixamento máximo + margem inicial. O sistema de simulação de Monte Carlo pode ser usado para derivar um número mais preciso usando simulações históricas para estimar em que ponto uma falha completa no sistema ocorreria. Os níveis derivados de tais testes devem ter um fator de amortecimento de pelo menos o dobro ou o triplo da estimativa para atender às surpresas que poderiam ocorrer no mercado.

O mercado forex é altamente alavancado. Alavancagem é a ação de tomar um empréstimo do corretor para reforçar as posições de negociação com o propósito de aumentar o que poderia ser ganho com um negócio. Alavancagem é uma espada de dois gumes, porque se uma perda é incorrida, então a perda é ampliada também. O que torna a alavancagem particularmente relevante como fator de risco é que ela amplia outros fatores de risco para uma negociação. Como você pode reduzir o fator de risco na alavancagem?

Uma maneira é reduzir isso. Nos EUA, os reguladores já fizeram isso, reduzindo a alavancagem máxima permitida para 50: 1. Você pode fazer isso por conta própria também. Isso significa que você usa menos fundos emprestados e mais do seu próprio dinheiro (que ainda tem capital inicial adequado). Isso naturalmente força o trader a manter tamanhos de posição que sejam mais agradáveis ​​com as práticas de gerenciamento de dinheiro.

O segundo método é apenas ter uma alavancagem quando uma carteira de investimentos livre de risco é adicionada à carteira alavancada, e ajustando a cesta de investimentos de acordo com a redução máxima que o negociador está disposto a permitir.

Por exemplo, títulos governamentais sólidos são essencialmente investimentos isentos de risco; um retorno é sempre colhido. Se os modelos indicarem que o rebaixamento máximo poderia ser de até 50%, mas o trader só pode aceitar 25%, o trader pode comprar títulos do governo com metade do capital disponível, e colocar a outra metade no forex, o que reduz o rebaixamento por um fator de metade (25/50 = metade).

Se os modelos calcularem o rebaixamento máximo e chegar a 15%, mas você estiver disposto a assumir mais riscos permitindo um rebaixamento de no máximo 30%, você poderá alavancar seu portfólio assumindo uma alavancagem que dobra o risco do portfólio (15 X 2 = 30), mas que também tem o potencial de dobrar o retorno como um benefício adicional.

O tamanho da posição também representa um grande risco para o comércio forex, e também representa um ponto em que as intervenções de gerenciamento de dinheiro podem ser montadas para mitigar o risco de uma conta de forex. Comprometer muito do capital de conta em um único negócio ou múltiplos negócios pode impactar negativamente em uma conta, especialmente se uma série de perdas for incorrida. O tamanho da posição é um componente direto do risco. É importante determinar o capital de conta mínimo necessário para negociar um determinado sistema ou estratégia de forma lucrativa.

O tamanho da posição deve ser uma porcentagem do capital que se alinha aos princípios de gerenciamento de dinheiro. Essa porcentagem do capital pode ser calculada usando esta fórmula:

Se a% de vitórias (p) = 7,8.7%

Quantidade média de ganhos na negociação & # 8211; $ 2.500,00 Valor de comércio de perda média & # 8211; US $ 25,40

Relação média de pagamento = 98,43.

Portanto, a porcentagem ideal de capital a ser usada no comércio = ([(A + 1) x pi & # 8211; 1) M.

Isso significa que investir mais de 6,86% do capital de conta em negociações colocará a conta em risco de ser atingida por perdas.

Negociar é um evento altamente emocional e psicológico. Muitas perdas são devidas a ações irracionais por parte dos comerciantes. Existem fatores que também colocam os comerciantes em um estado emocional ruim: privação de sono, raiva, influências externas desconfortáveis, más notícias, etc., podem afetar negativamente o estado mental de um profissional.

Uma seqüência de perdas também pode produzir desequilíbrio emocional, o que também aumenta a irracionalidade do profissional na tomada de decisões. Este é um ciclo vicioso. Os comerciantes que são incapazes de controlar suas emoções são melhores usando sistemas automatizados na negociação.

Alguns comerciantes abrem muitas posições em diferentes pares de moedas. Se você perder dinheiro em vários negócios em vários pares de moedas, é o mesmo que perder dinheiro em vários negócios em um único par de moedas. Dez transações perdidas em diferentes mercados equivalem a dez perdas consecutivas em um mercado. Limite o seu número de negociações abertas e salve sua margem de exposição indevida.

A estratégia de saída é o ponto final do gerenciamento de qualquer negociação. Todas as estratégias que foram discutidas acima são relacionadas à entrada. Este é o único relacionado para sair. As estratégias de saída são usadas para capturar lucros não realizados ou para limitar ou até impedir a perda de capital. Geralmente, as saídas são executadas com um Take Profit (lucro), com uma Parada Móvel (lucro) ou com uma Parada Protetora (perda).

As paradas de saída não devem estar muito soltas nem muito apertadas. Muito solto, e uma perda maior do que a necessária é incorrida. Muito apertado, e aspereza do ruído do mercado pode desencadear, resultando em menor lucro (Trailing Stop) ou uma perda desnecessária (um stop loss apertado).

Então, que tipos de paradas são implantadas na execução da saída do mercado?

a) Parada de proteção (também conhecida como stop loss)

Isso é usado para proteger contra perdas. Uma vez definido, ele deve ser considerado inviolável (não deve ser alterado). Métodos para definir uma perda de parada incluem:

Usando uma parada de dinheiro duro, onde o comerciante decide quanto ele está disposto a definir como risco para um comércio. Por exemplo, se um trader tiver uma posição de mini-lote aberta em forex e estiver disposta a arriscar $ 50, a parada será definida em 50 pips. Usando uma parada técnica, que é uma situação em que uma base técnica é usada para determinar onde definir a parada. Por exemplo, um trader que queira investir muito no EURUSD terá de determinar a área de suporte para o par de moedas e definir o stop loss abaixo desse suporte para que ele não seja acionado pelo ruído do mercado.

Ambos os métodos requerem outras considerações a serem feitas também.

b) Trailing Stop.

Esta é uma parada de proteção de lucro, usada para proteger os lucros já coletados (mas não realizados) contra movimentos adversos do mercado. Mais uma vez, isto não deve ser demasiado apertado para abafar um comércio que tem potencial para fazer melhor do que já tem, e também não deve ser demasiado solto a ponto de desistir demasiado do mercado se o mercado começar a recuar contra a posição.

Um stop móvel só é colocado quando o comércio atinge um certo nível de ganho. Este é geralmente o nível de equilíbrio. Neste ponto, a parada é aplicada ao preço de entrada de tal maneira que o ruído do mercado não o desencadeie, deixando o comércio com a chance de avançar e fazer melhor.

Alguns traders fechariam metade da posição no lucro e, em seguida, moveriam o stop loss para o preço de entrada, de modo que alguma medida de ganho fosse alcançada. Esse método está na opinião do autor, a opção preferida porque ele retém algum lucro, permite que uma negociação com maior potencial de lucro permaneça aberta e NUNCA possa causar perda.

Portanto, use apenas o tipo certo de paradas para suas saídas comerciais e use-as corretamente.

FXDailyReport. Com.

Como acontece com tudo o mais, falhar no planejamento é igual ao planejamento para falhar. Sucesso na negociação forex requer um plano de pleno direito para trabalhar. Isto deve dizer-lhe quando entrar no mercado e quando sair. Ele também deve indicar o melhor par de moedas para negociar e os melhores métodos para gerenciar seus fundos.

Dada a seguir são as dez melhores dicas que ensinariam como ganhar dinheiro em forex e, mais importante, como manter o dinheiro que você fez.

Planejamento de gerenciamento de dinheiro Forex e como fazê-lo.

# 1: Decida o valor que você quer arriscar.

Isso deve ser feito no começo. A quantidade total de risco decidiria o tamanho da posição que você estaria disposto a negociar. Recomenda-se sempre colocar apenas 2% do seu capital de risco para um único negócio.

# 2: negociação agressiva deve ser controlada.

Como um comerciante novato, não é uma boa idéia entrar em negociações agressivas. Mesmo um pequeno número de negociações perdedoras pode acabar com a maior parte de todo o seu capital quando você é iniciante. Durante os estágios iniciais, cada negociação está associada a uma quantidade imensa de risco. Um método que você pode usar para obter o nível correto de negociação é ajustando o tamanho da sua posição de negociação para que reflita a volatilidade do par de moedas com o qual você está negociando. No entanto, uma moeda única mais volátil requer que você ocupe uma posição menor do que quando o par de moedas é menos volátil. Como um novo trader, é uma boa idéia usar ferramentas de gráficos que ajudem a mapear os movimentos de pips durante períodos de tempo específicos. O trader também deve rastrear outras medidas de volatilidade.

# 3: Vale a pena ser realista sobre suas expectativas.

Foi observado que a agressividade dos novos traders é porque suas expectativas em relação aos resultados de negociação não são realistas. Eles negociam com a crença de que ser agressivo trará retornos melhores, obtendo assim um retorno mais rápido de seu investimento. É interessante ver que os melhores e mais experientes traders fazem retornos estáveis. Usar uma abordagem conservadora e estabelecer metas realistas sempre ajuda os traders iniciantes a melhorar.

# 4: Reconheça seus erros.

A regra básica da negociação bem-sucedida é cortar as perdas e administrar os lucros. O ponto-chave que deve ser observado aqui é fazer uma saída do mercado quando o comerciante tiver colocado um mau negócio. Embora seja da natureza humana básica tentar reverter uma situação ruim, é do interesse do profissional sair da empresa. Isso ocorre porque o comerciante sozinho não tem qualquer controle sobre o mercado.

# 5: Esteja preparado para os maus momentos.

Embora seja impossível para um comerciante ter controle sobre o mercado, é possível aprender com os acontecimentos passados. Embora os acontecimentos passados ​​não precisem se repetir, pelo menos o profissional pode saber o que é possível. Neste contexto, vale a pena ter conhecimento da história do par de moedas com o qual o comerciante está assumindo posições no mercado forex. Com o par de moedas em mãos, o negociador deve ter um plano bem definido no caso de ocorrer uma reviravolta no mercado. É possível que choques de preços ruins possam acontecer a qualquer momento e há muitas evidências disso mesmo no passado recente (janeiro de 2015) e é melhor que o trader tenha um plano de manutenção segura nesse cenário.

# 6: Marcar os pontos de saída antes mesmo de assumir posições de negociação no mercado.

O comerciante deve ser tão claro sobre as perdas que ele pode suportar quanto ele é sobre os lucros que ele pode fazer antes mesmo de assumir posições de mercado. Este é o primeiro passo para o desenvolvimento da disciplina comercial. Isso ajudará a limitar as perdas e incentivará o negociador a pensar em termos da quantidade de risco em relação às recompensas que podem ser auferidas.

# 7: Use o stop loss, se possível.

Usar o stop loss ajuda o profissional a limitar as perdas caso ele não consiga monitorar o mercado continuamente. Se possível, o comerciante deve usar pelo menos uma parada mental se ele / ela não quiser usar um pedido no mercado. Definir alertas para informar preços também é uma boa ideia. A versão 4 Supreme também permite que o comerciante defina alertas de email ou SMS para preços.

# 8: Não negocie logo após uma grande perda.

Pode acontecer de uma única reviravolta no mercado acabar com uma parte considerável do capital de um comerciante. É natural para o comerciante tentar compensar as perdas nos negócios subsequentes. No entanto, não é uma boa ideia aumentar o risco apenas quando a capital está estressada. O próximo passo, portanto, deve ser apenas reduzir o tamanho do lote de negociação. Outra coisa que o comerciante pode fazer é dar um tempo até encontrar um negócio lucrativo. É bom criar emoções constantes durante tais situações.

É importante que o trader entenda claramente que, embora grandes alavancagens possam gerar lucros exponenciados, também pode aumentar o potencial de riscos múltiplos. É útil, mas o negociador tem que entender claramente a alavancagem em termos da exposição de capital que está à mão.

# 10: Sempre vale a pena pensar a longo prazo na negociação forex.

Seja ou não uma estratégia de negociação forex, só pode ser julgada pelo seu desempenho a longo prazo. Portanto, não é uma boa idéia fazer qualquer julgamento com base nos resultados dos negócios atuais. O comerciante não deve ignorar ou dobrar as regras apenas porque as tendências atuais do mercado não são propícias.

No final de tudo, cada comerciante tem que descobrir o que funciona melhor para eles. Mesmo que você consiga tolerar mais riscos do que outros, é uma boa idéia para um iniciante negociar conservadoramente no mercado. É uma boa ideia praticar com contas de demonstração antes de entrar no mercado.

Gerenciamento de dinheiro em Forex Trading.

16,1. O que é o sistema de gerenciamento de dinheiro?

Sistema de gerenciamento de dinheiro é o subsistema do plano de negociação forex que controla quanto você arrisca quando você recebe um sinal de entrada do seu sistema de negociação forex. Um dos melhores métodos de gestão de dinheiro usado por muitos profissionais forex é sempre arriscar uma porcentagem fixa de seu patrimônio (por exemplo, 3%) por posição. Ao usar este método, um comerciante aumenta gradualmente o tamanho de seus negócios enquanto ele está ganhando e diminui o tamanho de seus negócios quando está perdendo. Aumentar o tamanho das apostas durante uma sequência de vitórias permite um crescimento geométrico da conta do operador (também conhecida como composição de lucros). Diminuir o tamanho das apostas durante uma sequência de derrotas minimiza o dano ao patrimônio do negociador. Você pode ver a demonstração interativa desta técnica, abrindo o simulador de negociação forex (Por favor, note: O tamanho desta página é de 0,6 Mbs e requer que você tenha o Flash instalado e Javascript habilitado em seu navegador).

Negociar no forex permite multiplicar a sua conta ao longo do tempo - ou fazê-la crescer geometricamente. O crescimento geométrico do capital é produzido quando os lucros são reinvestidos na negociação, o que leva a posições progressivamente maiores sendo tomadas e, consequentemente, a maiores lucros e perdas. O ritmo em que a conta cresce é controlado pelo tamanho dos lucros e pela sua frequência (que deve ser sempre lembrada pelos desenvolvedores de sistemas de negociação forex). Embora o crescimento geométrico da equidade possa e deva ser suave (ou seja, consistente), alguns traders tentam acelerá-lo inflando artificialmente o tamanho de seus lucros arriscando porcentagens muito altas de sua conta. Como a sequência real dos negócios vencedores e perdedores nunca pode ser prevista com antecedência, tal prática resulta em um desempenho comercial muito errático (ou seja, flutuações acentuadas no patrimônio líquido). Entre outras coisas, essa prática revela a falta de confiança do profissional no potencial de lucro a longo prazo de seu sistema comercial. Enquanto o trader estiver confiante em seu sistema de negociação, ele pode arriscar pequenas porcentagens (% 1 a 3%) de sua conta em cada negociação e simplesmente observar o sistema percebendo seu potencial. Deve-se notar que apenas o crescimento geométrico de capital permite fazer retiradas de lucro regulares de uma conta (como um determinado percentual do patrimônio líquido) sem afetar seriamente a capacidade de ganhar dinheiro de um sistema comercial. Isso contrasta fortemente com o sistema de gerenciamento monetário de apostas fixas (por exemplo, sempre arrisca US $ 500 por negociação) cujos lucros crescem aritmeticamente e onde cada saque da conta coloca o sistema um número fixo de negociações lucrativas no passado.

Tanto a gestão adequada do dinheiro como o sistema de negociação são necessários para um crescimento de capital geométrico suave. A velocidade (ou seja, "geometricidade") e a suavidade do crescimento da conta dependem de quanto você arrisca por negociação (conforme estabelecido pelo sistema de gerenciamento de dinheiro) e da precisão do sistema de negociação e dos parâmetros de payoff rati (expectativa matemática do sistema de negociação) ). Além das flutuações controladoras do patrimônio, definindo uma porcentagem fixa do capital a ser arriscado em qualquer negociação, o sistema de gerenciamento de dinheiro também pode reduzir as variações patrimoniais através da diversificação (dividindo seu capital de risco entre pares de moedas / sistemas de negociação não relacionados).

Citação: "... a análise é a porta para riquezas fabulosas, enquanto a administração de dinheiro é a chave que abre essa porta", Robert Balan, em seu livro, "o princípio da onda de Elliott aplicado aos mercados de câmbio".

16,2. Quanto ao risco?

Citação: "Não há retorno sem risco", a primeira regra das 9 Regras de Gerenciamento de Risco, pela RiskMetrics.

Negociar no mercado forex pode ser um negócio muito lucrativo. Armado com este fato, alguns traders começam a fazer grandes somas de dinheiro no menor tempo possível - arriscando demais. Em outras palavras, eles estão buscando um rápido crescimento geométrico de suas contas sem levar em conta a suavidade da curva de capital. Fazer isso invariavelmente resulta em graves desistências ou em apagamentos completos, como pode ser visto facilmente se você inserir valores maiores que 10 como o & ldquo; Risco percentual & rdquo; no simulador de negociação forex (Por favor, note: O tamanho desta página é de 0,6 Mbs e requer que você tenha o Flash instalado e Javascript habilitado no seu navegador) e modele alguns cenários de equidade com esta configuração. Arriscar uma alta porcentagem de sua conta pode, na verdade, ter um efeito drástico no crescimento geométrico do saldo de sua conta no curto prazo. No entanto, as listras vencedoras (por mais longas que sejam) sempre são seguidas por listras perdidas (ainda que curtas) e muito do que foi "dado" & rdquo; pelos altos percentuais é muito provável que seja "tirado" pelas mesmas percentagens.

Por exemplo, se você arriscar 25% do saldo de sua conta por negociação com a precisão do sistema de 50% e a taxa de pagamento de 2, você pode dobrar sua conta em seis negociações (como você pode ver no número de negócios). para TR "célula no simulador de negociação forex quando você usa essas configurações). Você também pode esperar distribuir a maioria ou todos esses lucros nos próximos traders & ndash; já que as mesmas porcentagens agora reduzirão seus lucros quando o sistema de negociação gerar sinais perdedores. Agora, tente imaginar como você se sentiria se seu carro acelerasse para 500 milhas por hora em alguns segundos e, de repente, invertesse e voasse de volta na mesma velocidade. Você obteria um efeito semelhante em seus sentimentos ou em seus investidores se você conseguisse sua conta até 100% em alguns negócios e, em seguida, perdesse todos os lucros nos próximos negócios.

Certamente vale a pena manter a velocidade (percentual arriscada) do seu carro (razão) para que você possa chegar ao seu destino (por exemplo, duplicar o saldo da conta) sem submeter seu bem-estar emocional e financeiro a riscos excessivos - como ambos sua força financeira e emocional tende a ser limitada. Em porcentagens mais baixas de ações arriscadas, uma vitória ou uma sequência de derrotas simplesmente não tem um impacto tão espetacular na curva de capital, o que resulta em uma apreciação mais suave do capital (e muito menos estresse para o negociante ou para o investidor). Isso ocorre porque quando você arrisca pequenas frações de seu patrimônio (até 3%), cada negociação recebe menos "poder". para afetar a forma de sua curva de capital que leva a rebaixamentos menores e, consequentemente, maior capacidade de capitalizar os sinais vencedores no futuro. Em outras palavras, o tamanho dos rebaixamentos é diretamente proporcional ao percentual arriscado. Você pode ver isso se inserir valores progressivamente maiores na seção & quot; Porcentagem arriscada & quot; arquivado no simulador de negociação forex e, em seguida, compare os levantamentos máximos resultantes (no campo & quot; Max Drawdown in% & quot;) para cada um dos valores percentuais que você inseriu. Além de serem diretamente proporcionais ao percentual arriscado, rebaixamentos são inversamente proporcionais à precisão e ao índice de payoff (ganho médio / perda média) de um sistema de negociação (como você pode ver se você insere diferentes valores de precisão e taxa de payoff no simulador de negociação forex). Essa relação pode ser vista claramente com a ajuda dos três gráficos 3D mostrados abaixo, que representam o efeito combinado da taxa de pagamento e a precisão de um sistema de negociação na redução percentual máxima, como visto durante 15.000 cenários de negociação modelados no simulador de negociação forex (5000 para cada uma das três configurações diferentes de "risco perecente" que foram testadas - 1%, 3% e 5%).

Clique para ampliar.

Um rebaixamento é a distância do ponto mais baixo entre dois máximos de patrimônio consecutivos até o primeiro desses máximos. Por exemplo, se sua conta aumentar de US $ 10.000 para US $ 15.000 (primeira alta do patrimônio líquido), então cai para 12.000 (o ponto mais baixo entre as elevações) e sobe novamente para US $ 20.000 (segunda alta) sua redução será de US $ 3.000 (US $ 15.000 a US $ 12.000) ou 20 % (US $ 3.000 / US $ 15.000). Ao decidir sobre o percentual a ser arriscado em cada negociação, você deve ter em mente que à medida que o rebaixamento cresce aritmeticamente, os lucros (e fortaleza psicológica para aderir ao sistema) necessários para sair dele aumentam geometricamente (como você pode ver no gráfico abaixo). Você também pode usar a seguinte calculadora para modelar o efeito de uma sequência de perdas no patrimônio líquido e o lucro necessário para recuperar a perda. O & quot;% & quot; representa a porcentagem do patrimônio arriscado por comércio. O & quot; # & quot; representa o número de perdas consecutivas. O & quot; loss & quot; coluna calcula o dano acumulado ao patrimônio em termos percentuais. O & quot; recuperar & quot; coluna mostra quanto lucro é necessário para retornar ao ponto de equilíbrio. Alternativamente, você pode simplesmente inserir o valor da perda na célula abaixo do valor de & quot; Perda & quot; indo para calcular o tamanho do lucro necessário para recuperá-lo.

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Como pode ser facilmente visto na calculadora acima, são necessários apenas alguns negócios para prejudicar seriamente seus clientes em potencial como um operador de câmbio - se você arriscar demais em suas negociações. Com esta informação em mente, é melhor arriscar sempre um máximo de 1% do capital, se estiver a gerir o dinheiro de outras pessoas e um máximo de 3% do capital, se estiver a negociar com os seus próprios fundos. Como regra geral, quanto maior a precisão de um sistema de negociação E quanto maior a taxa de pagamento, mais seguro é arriscar mais por negociação. Este princípio é a base para a calculadora de gerenciamento de dinheiro (Observe: Esta calculadora requer que o Javascript esteja ativado no seu navegador) localizado na seção de ferramentas de forex do site.

É melhor não confiar muito na probabilidade teórica de um grande número de negociações perdedoras acontecendo seguidas. Em outras palavras, porque a probabilidade de algumas perdas acontecerem seguidas é muito baixa, isso não significa que isso não possa acontecer em sua negociação. Suponha que você negocie um sistema que gere 60 negociações vencedoras em 100, em média. A probabilidade de uma negociação lucrativa é sempre de 60%, enquanto a probabilidade de uma negociação perdida é sempre de 40% com esse sistema. As chances de 5 perdas consecutivas podem ser calculadas multiplicando 0,4 cinco vezes por si ou 0,4 * 0,4 * 0,4 * 0,4 * 0,4, o que resulta em 1,02%. Mesmo que a probabilidade de aproximadamente um por cento pareça muito remota, esta não é uma probabilidade zero e muito provável que aconteça em negociações reais - como você verá rapidamente se modelar apenas alguns cenários de equity no simulador de negociação forex com precisão do sistema definida como 60% (não se esqueça de verificar a célula "Max. Consec. Losses"). Além disso, dado que o resultado de qualquer negociação única pode ser considerado aleatório, não há nada no mundo que possa garantir que os próximos cinco negócios de seu sistema não serão todas as perdas ou todos os lucros, para esse assunto. Portanto, é melhor estar preparado para tal resultado antecipadamente, arriscando menos de sua conta por cada negociação. Intimamente relacionado a isso está a idéia de sorte na negociação, que pode ser definida como o agrupamento de grande número de negociações lucrativas em períodos de tempo estreitos. Por exemplo, você pode facilmente gerar uma seqüência de 12 negociações vencedoras no simulador de negociação forex com a precisão do sistema definida em 60%. A probabilidade de tal evento é igual a 0,6 aumentada para a 12ª potência ou 0,2% ou 1 em 500. Apesar de uma probabilidade tão baixa, você pode esperar ver 12 ou mais vencedores sucessivos em sua negociação (tenha certeza para verificar a célula "Max. Consec. Wins" no simulador de negociação Forex ao executar a simulação acima) ao negociar tempo suficiente com um sistema que tenha uma taxa de sucesso igual a% 60. Mesmo que o efeito de curto prazo sobre o patrimônio líquido (e o moral dos traders) de uma série tão longa de negócios bem-sucedidos possa ser bastante dramático, ele desempenha um papel pequeno no sucesso de longo prazo como operador de câmbio. Em outras palavras, o fato de seu sistema de negociação ter acabado de gerar uma longa série de operações lucrativas não diz muito sobre seu potencial de lucro a longo prazo, que deveria ser medido por sua expectativa matemática.

Sistema de gerenciamento de dinheiro é semelhante ao sistema de negociação forex em que aderindo a ele é vital para o sucesso a longo prazo na troca de moeda. Uma vez que você decida sobre a porcentagem de capital que você arriscará por posição, você nunca deve se desviar deste número e tentar ficar o mais próximo possível dele - não importa quão ruim ou bom seja o desempenho do seu sistema. Essa questão se torna especialmente importante quando você decide o tipo de conta que você abre - se for uma conta de negociação mini ou padrão. Como você pode ver na calculadora de eficiência de alocação (Observe: Esta calculadora requer que o Javascript esteja habilitado no seu navegador) minil contas são muito superiores às contas padrão (especialmente com saldos de contas inferiores a US $ 50.000) quando se trata de atender as restrições de tanto seu sistema de gerenciamento de dinheiro (% arriscado) quanto seu sistema de negociação (tamanho do stop-loss).

Nota: Ao selecionar o tipo de conta, você deve prestar muita atenção ao nível da alavancagem oferecida pelo seu corretor forex. Mesmo que a alta alavancagem (de 1: 100 para cima) permita negociar vários lotes com pouquíssimo dinheiro próprio, pode ser perigoso quando forçar você a um overtrade excessivo - para assumir posições que arriscam mais do que o valor percentual definido pelo seu dinheiro Sistema de gestão. Por exemplo, você pode ser obrigado a arriscar $ 400 (40 pip-stop-loss) em um comércio EUR / USD muito atraente, enquanto em uma conta padrão com o risco máximo permitido por negociação definido em 3% de $ 10.000 ou $ 300. A única maneira de se ater ao seu sistema de gerenciamento de dinheiro seria ignorar esse comércio e, portanto, prejudicar a lucratividade do seu sistema (e seu moral). Você não precisaria evitar este sinal ou usar stop-loss menor do que o sugerido pelo seu sistema se você negociou a metade da alavancagem (o que significaria apenas US $ 200 de risco por negociação) ou se você negociou em uma mini conta completamente é mostrado pela calculadora de eficiência de alocação.

16,3. Expectativa matemática de um sistema de negociação Forex.

Expectativa matemática de um sistema de negociação forex é quanto do capital arriscado você pode esperar ganhar por comércio em média. Você pode calcular a expectativa matemática de um sistema pela seguinte fórmula:

Exectação Matemática = (1 + ganho médio / perda média) * (precisão do sistema) -1.

Essa fórmula exige que você leve em conta tanto a taxa de sucesso (por cento dos sinais vencedores) quanto a taxa de pagamento (ganho médio / perda média) de qualquer sistema de negociação ao estimar seu potencial de lucro a longo prazo. Por exemplo, um sistema com precisão de 50% e taxa de pagamento de 2 para 1 tem a expectativa igual a +0,5. Isso significa que você pode esperar ganhar, em média, 50% do valor que você arrisca por transação. Se você arriscar 2% do seu capital por negociação, você pode esperar ganhar 1% por negociação (50% de 2%) em média com esse sistema. Expectativa matemática negativa (por exemplo, roleta de cassino) significa que você perderá seu dinheiro a longo prazo, não importando quão pequenas ou grandes sejam suas posições. Expectativa zero significa que você pode esperar que sua conta flutue em torno do ponto de equilíbrio para sempre.

Citação: "A diferença entre uma expectativa negativa e uma positiva é a diferença entre a vida e a morte. Não importa tanto quão positiva ou negativa seja sua expectativa; o que importa é se é positivo ou negativo. & quot; Ralph Vince em seu livro & quot; The Mathematics of Money Management: Risk Analysis Technues for Traders & quot;

É possível modelar vários cenários de desenvolvimento de patrimônio abaixo das expectativas matemáticas positivas, negativas ou zero, inserindo a seguinte precisão e os valores de payoff nos controles do sistema no simulador de negociação forex:

Esta calculadora demonstra o valor de deixar seus lucros correr e cortar suas perdas a descoberto quando você começa a negociar e ainda não tem um sistema de negociação de moeda confiável a seguir. Quando você começa a negociar, sua precisão tende a ser baixa. Para compensar o maior número de perdas, você absolutamente tem que deixar seus lucros correr e manter as perdas pequenas. Isso garantirá que os lucros dos poucos vencedores que você é capaz de capturar cobrirão mais do que a perda total de todas as perdas que você recebe. Não permitir que seus lucros sejam executados no início de sua carreira comercial seria simplesmente "suicida". Isso se resume a selecionar os negócios apenas com altas taxas de recompensa / risco. Isso ajudará a melhorar sua taxa de pagamento e, portanto, seu potencial de lucro.

Como você também pode ver pelos valores iniciais da calculadora acima, sistemas com diferentes taxas de precisão e payoff podem ter expectativas matemáticas idênticas. Isso significa, por exemplo, que no longo prazo o lucro que você pode obter com o sistema que é o primeiro na tabela será igual ao lucro que você fará usando o segundo sistema - mesmo que o segundo sistema seja duas vezes maior. preciso como o primeiro. Você pode comparar como as ações se desenvolvem para ambos os sistemas usando o simulador de diversificação de moeda (Atenção: O tamanho desta página é de 0,7 Mbs e requer que você tenha o Flash instalado e o Javascript habilitado em seu navegador). Digite 40 em "precisão passada" campo para o sistema A e 80 para o sistema B. O rácio de payoff deve ser definido para 3 para A e para 1 para B e definir a percentagem de "Risco" 1. Se você deseja comparar B com um sistema de negociação mais dissimilar, você pode inserir 20 como a precisão e 7 como a taxa de payoff no painel de controle do A.

Quanto mais próximo o desempenho da equidade simulada (mostrado no campo "Exatidão real") for a precisão passada de cada um dos sistemas, mais claro você verá que ambos os sistemas tendem a convergir no mesmo nível de equidade final. Como o crescimento de capital geométrico é altamente dependente da frequência dos lucros - quando você aumenta o Percentual de Riscos - um sistema com precisão substancialmente maior superará um sistema menos preciso, mesmo que ambos tenham expectativas matemáticas idênticas. Esta é uma das razões para lutar pela maior taxa de precisão possível em sua negociação. A outra razão é que a duração e o tamanho do saque (em termos absolutos e percentuais) tendem a ser muito maiores com os sistemas de menor precisão que levam a taxas mais baixas de recompensa-risco - como você pode ver rapidamente se verificar o & quot; & quot; ; Hora de rebaixamento & quot ;, o & quot; Max Drawdown & quot; e o & quot; Drawdown% m�imo? campos no simulador de diversificação quando você faz a simulação descrita acima. Como uma terceira razà £ o, à © sempre necessário dar a um sistema de negociações uma "margem para erro". na negociação da vida real - ou espere para negociar com precisão menor do que a precisão passada. A precisão muito baixa e os sistemas de alta taxa de pagamento simplesmente não oferecem isso - o que significa que você deve estar preparado para passar por períodos muito longos de perda antes de ver qualquer lucro. Em contraste, sistemas de negociação forex de maior precisão tornam a troca de moeda menos estressante, garantindo que você obtenha lucros menores, porém muito mais regulares.

É lógico que quanto maior a expectativa matemática de um sistema de negociação, mais rapidamente sua conta crescerá. Sistemas de negociação muito bons têm expectativa matemática próxima a 0,8. A definição comum de um excelente sistema de negociação é que sua taxa de pagamento é um ponto melhor do que a taxa de pagamento de um sistema de equilíbrio com a precisão de 10% a menos. Por exemplo, a taxa de pagamento para um sistema de equilíbrio com 40% de taxa de sucesso é 1,5, portanto, um sistema ótimo com precisão de 50% terá 1,5 + 1 = taxa de pagamento de 2,5%. A calculadora a seguir permite calcular a taxa de pagamento para um sistema de equilíbrio e um sistema ideal:

Citação: & quot; A primeira parte do design do seu sistema deve focar na construção da maior expectativa possível em seu sistema & quot; por Van K. Tharp no seu "Relatório Especial sobre a Gestão do Dinheiro".

Você pode obter a medida mais confiável de expectativa mecânica de um sistema de negociação quando puder traduzi-lo em código de computador. Um exemplo de um sistema de negociação simples que pode ser imediatamente backtested para calcular sua expectativa é o sistema de crossover de média móvel. A maioria dos pacotes de gráficos de forex avançados (por exemplo, FXtrek IntelliChart ™ Copyright 2001-2007 FXtrek, Inc.) permitem construir sistemas de negociação totalmente mecânicos e backtest-los sobre dados de preços históricos. Se você estiver usando ferramentas de análise técnica interpretativa em sua negociação (como padrões de preço, linhas de tendência), você pode gerar apenas as estatísticas necessárias para o cálculo da expectativa do seu sistema usando as informações do seu log de negociação - trade seu sistema de negociação em uma conta de demonstração). No entanto, como essas estatísticas são geradas usando métodos de análise interpretativa, sua validade permanecerá a mesma somente se você continuar interpretando as formações de preço exatamente da mesma maneira que antes. Como os sinais dos sistemas de negociação mecânica nunca estão abertos a interpretações conflitantes, sua expectativa matemática é uma medida mais confiável do desempenho futuro do sistema do que a expectativa dos sistemas de negociação interpretativos.

16,4. Diversificação no comércio de moedas.

A diversificação é a distribuição do capital de risco entre pares de moedas e / ou sistemas de negociação não relacionados com o objetivo de aumentar a consistência do desempenho comercial. Por exemplo, se você negociar um sistema em dois pares de moedas não relacionados, poderá se proteger contra as longas listas de perda que qualquer um desses pares pode passar por conta própria. Quando você recebe um sinal perdedor no primeiro par, o segundo par pode gerar uma negociação vencedora que cobrirá a perda do primeiro par ou vice-versa. Ao dividir o capital de risco (% do seu patrimônio líquido) entre dois pares, você pode ter certeza de que quando ambos os pares gerarem negociações perdedoras ao mesmo tempo, seu risco total não excederá o valor máximo estabelecido pelo seu sistema de gerenciamento de dinheiro. Dessa forma, você pode obter uma apreciação de capital mais suave do que seria capaz de fazer se trocasse apenas um par. Para uma demonstração interativa deste conceito, visite o simulador de diversificação de moeda. Deve-se notar que esta calculadora assume correlação zero entre os pares ou sistemas (mais na correlação abaixo).

Não se esqueça de comparar os valores no grupo & quot; Consistência & quot; c�ulas para cada um dos pares quando eles s� negociados separadamente com o valor de consist�cia atingido quando negociados em conjunto (na coluna "Negocia�o A & amp; B"). A consistência combinada quase sempre excederá a consistência de um dos pares quando eles são negociados individualmente.

Quanto mais pares ou sistemas não relacionados você adicionar ao seu portfólio, melhor será a proteção contra o risco. Por exemplo, ao negociar um sistema de negociação em dois pares de moedas absolutamente não correlacionados, você diminui a probabilidade de um trade perdedor (dois pares gerando um trade perdedor simultaneamente) pelo valor percentual igual à precisão do sistema. Suponha que o seu sistema tenha uma taxa de sucesso de 60%, portanto, a probabilidade de um trade perdedor para cada par é de 40%. A probabilidade de que ambos os pares gerem um sinal perdedor é calculada multiplicando% 40 por si só - o que resulta em% 16. This is the %60 decrease (24/40=0,6) in the probability of a losing trade achieved when you trade both pairs simultaneously. If your system has %70 success rate you can reduce the probability of a loss by %70 if you trade two unrelated pairs instead of one. The probability of a losing trade occurring for both pairs at the same time is %9 (%30*%30) which is a %70 decrease in the likelihood of a loss if you traded only one pair (21/30=0,7). I will note that even if you diversify into two or more weakly correlated currencies/trading systems, this won't eliminate the drawdowns completely. However weak is the correlation between the pairs or trading systems, they are likely to go through the losing streak all at once, at some point in the trading. You can see this by modelling the performance of two similar trading systems with the help of the currency diversification simulator (e. g. set accuracy to 40 and payoff ratio to 2 for both A and B) and checking if the yellow curve on the DRADOWN chart is moving in sync with the other two curves.

There is a weak relationship between two pairs if the absolute value of their correlation coefficient (usually denoted by r) doesn't exceed 0,3 (i. e. it can be anything from -0,3 to +0,3). A medium strength relationship exists when the absolute value of the coefficient is greater than 0,3 but less than 0,5. There is a strong relationship between two pairs if r is greater than 0.5 in absolute terms (i. e. bigger than 0.5 or less than –0.5). Currencies are said to be highly correlated if the absolute value of their correlation coefficient is equal to or bigger than 0,8. You can visualize these concepts with the help of the interactive correlation simulator. (Please note: This calculator requires that you have Flash installed and Javascript enabled in your browser)

Suppose you trade two currency pairs which are highly positively correlated like the EUR/USD and the GBP/USD (daily r is equal to 0,8 on average). When you get a sell signal for EUR/USD your system is likely to generate the same signal for the GBP/USD. If the first signal results in a loss this increases the probability that the second signal will not be profitable either. The same holds if you are trading very negatively correlated pairs with the same system - like EUR/USD and USD/CHF (daily r is equal to -0,9 on average). Selling one lot of EUR/USD and buying one lot of USD/CHF at the same time (e. g. on the break of a trendline which usually is simply a mirror image of the trendline visible on the other pair's chart - e. g. set "Target Correlation" to -0,9 on the correlation simulator and notice how similar are the imaginary trendlines for A and B) amounts roughly to selling 2 lots of EUR/USD or buying 2 lots of USD/CHF individually - with no reduction in risk whatsoever.

Quote :" Through bitter experience, I have learned that a mistake in position correlation is the root of some of the most serious problems in trading. If you have eight highly correlated positions, then you are really trading one position that is eight times as large ." Bruce Kovner in Jack D. Schwager's book "Market Wizards: Interviews with Top Traders ".

In contrast, when you trade two uncorrelated or loosely correlated pairs you can expect your system to perform differently on each pair which should result in smoother overall trading performance. As an example you can buy a touch of a uptrendline on one pair (e. g. USD/JPY) and sell the top of the range on another unrelated pair (e. g. GBP/CHF, which has an average r of 0,3 with USD/JPY) without having to worry that price developments in USD/JPY might "spill over" into GBP/CHF (or the other way round) and by doing so spoil your whole trading setup. As the next best alternative, you can reduce the risk by opening opposing trades in the positively correlated pairs or same direction trades in the negatively correlated pairs - by using a different system for each of the pairs, as is described below. Yet another way you can use correlation is to select among highly correlated pairs that pair which offers the highest reward potential under the current market conditions and trade only it.

You can monitor the correlations between the currency pairs that you trade by using the information on the currency correlations page (which contains most up-to-date correlation data for the commonly traded currency pairs). I will note that it is best to keep the number of the currency pairs in your portfolio to a minimum because the number of the correlations to be tracked and the time required for this rises geometrically with the addition of each new pair. The formula for calculating the number of correlations between n number of pairs is [n*(n-1)]/2. You can start with one currency pair and gradually increase to a maximum of four pairs (with 6 correlations to monitor) as your experience grows.

When you diversify into different trading systems you should look for a combination of systems which results in the lowest possible correlation between their returns. Ideally you would trade only two systems which are perfectly negatively correlated (r=-1). This means that whenever one system generated a losing signal the other would produce a winning signal and vice versa. Examples of this possible combination are a mean-reversion system (e. g. RSI) and a trending system (e. g. Moving average) - for more examples please consult Richard L. Weissman's book "Mechanical Trading Systems: Pairing Trader Psychology with Technical Analysis". If you could find such a perfect combination of systems you would not see a single loss (as their net result) because the loss of one system would always be covered by the profit of the other. You can see how this works if you enter minus one into "Target Correlation" cell on the system correlation simulator (Please note: The size of this page is 0,7 Mbs and it requires that you have Flash installed and Javascript enabled in your browser). In practice, it is extremely hard to find perfectly negatively correlated systems. Nevertheless, even if systems traded are only mildly negatively correlated the trader can expect to benefit from the risk reduction offered by the diversification.

Quote: "The correlations of the different market systems can have a profound effect on a portfolio. It is important that you realize that a portfolio can be greater than the sum of its parts (if the correlations of its component parts are low enough). It is also possible that a portfolio may be less than the sum of its parts (if the correlations are too high) ." Ralph Vince in his book "The Mathematics of Money Management: Risk Analysis Technues for Traders".

16,5. Mastering Money Management in Forex Trading.

The key to mastering money management is shifting your attention from the dollar value of your profits and losses to their percentage value of your account balance . Once you have trained yourself to think of your profits and losses exclusively in percentage terms it will be a simple mathematical task to stick to your money management system (e. g. just enter your constraints into the money management calculator and it will give you the number of lots to trade). As your account grows this practice will help you to avoid the hesitation in placing the trades when the absolute value of the dollars risked becomes very large - since you will know at that moment that you are still risking no more than amount dictated by your money management system (which will have played a major role in getting your account to that level in the first place).

You should also remember that the outcome of any single trade is almost always random. It is, therefore, not practical to attach yourself too strongly - either emotionally or financially (by risking too much)- to the result of any one trade or a series of trades. This concept of randomness is incorporated into all the trading simulators on this site which use random number generators to determine if any single trade is profitable or not.

As with the forex trading system, you can receive protection from your own destructive tendencies by closely following your money management system. It will protect you from greed and pride (which always demand that you overtrade) when your system generates unusually large number of winning signals in a row. It will also protect you from trader paralysis (inability to open new positions) when your system goes through a losing streak because you will know that, as long as you risk a small fraction of your equity per each trade (as is set by your money management system) and use a currency trading system with positive mathematical expectation, no string of losses can wipe out your trading account.

5 principais regras de gerenciamento de dinheiro Forex.

ÍNDICE:

Top-5 dicas Forex MM.

A gestão do dinheiro é um dos aspectos mais importantes da negociação, mas muitas vezes é mal compreendida ou é largamente ignorada. Enquanto os comerciantes tendem a gastar muito tempo pesquisando ou melhorando suas estratégias de negociação, não se dá muita atenção ao aspecto de gerenciamento de dinheiro da negociação. Mas isso é compreensível, pois em geral há muitos princípios diferentes em torno da gestão do dinheiro, que muitas vezes acaba confundindo o leitor. Leia estas dicas de gerenciamento de dinheiro de forex top 5 para ajudar a tornar mais fácil para você comércio gerenciar seu dinheiro durante a negociação forex.

1. A regra de 1%.

Começando com o mais óbvio, a regra de 1% na gestão do dinheiro afirma que você deve expor ou arriscar mais de 1% do seu patrimônio para uma posição. Por exemplo, se você está negociando com $ 10.000, então, com a regra de 1%, você deve alocar não mais do que $ 100 de risco para uma negociação. Enquanto isso parece ser direto, é um pouco mais complexo do que isso. Por exemplo, se você estava negociando com um tamanho de lote mínimo de 0,10 e sua quantia arriscada é de $ 100, isso significa que suas paradas são colocadas em torno de 100 pips de sua entrada. Se você diminuir o tamanho do lote para 0,01 ou lote micro, suas paradas podem ser colocadas a 1000 pips da sua entrada. Mas se você negociar com 1 lote, então seu stop loss não deve ser maior do que 10 pips.

Do exposto, podemos ver como chegamos a diferentes níveis de risco usando a mesma regra de 1%. A regra de 1% também pode ser aplicada ao patrimônio mais amplo, o que significa que, a qualquer momento, o risco de posições abertas não é superior a 1% de todo o saldo da conta. Isso significaria que a perda líquida total das posições em aberto (independentemente de quantas posições em aberto você tenha) não é superior a US $ 100, com base em um saldo de US $ 10.000. Alguns comerciantes usam 2%, 5% ou mais, mas isso depende inteiramente de quanto risco você está preparado para assumir.

Em resumo, a regra de 1% pode ser dividida na seguinte tabela:

2. Risco / Recompensa.

O conceito ideal e amplamente aceito para negociação é sempre ter uma configuração de risco / recompensa de 1: 2. Esta regra de gerenciamento de dinheiro Forex significa que, se você arrisca US $ 100 em uma negociação, você deve idealmente fazer $ 200 em lucro. Este é um elemento essencial para a gestão do dinheiro e que combina tanto a gestão do dinheiro quanto o aspecto da estratégia de negociação. A taxa de recompensa de risco mínimo de 1: 2 é usada porque, para cada negociação vencedora, você pode recuperar as perdas do negócio de perda anterior e obter lucro também. O risco / recompensa de 1: 2 também é benéfico, pois pode ajudá-lo a recuperar suas perdas de forma mais gradual, conforme resumido na tabela abaixo, onde assumimos um capital de negociação de US $ 10.000,00 e seguimos uma regra de gerenciamento monetário de 1%. % de taxa de vitórias.

Da tabela acima, uma estratégia de negociação com uma taxa de ganho de 50% ainda pode oferecer um lucro de US $ 200 ao aplicar a regra de gerenciamento de dinheiro de 1% e a recompensa de risco de 1: 2 configurada. É claro que, mesmo com uma configuração de risco / recompensa modestamente maior, por exemplo, 1: 2.5, você poderia potencialmente obter lucros maiores mesmo com uma estratégia que oferecesse apenas 50% de sucesso.

3. Mais de alavancagem.

Esta regra de gerenciamento de dinheiro Forex sobre & # 8220; sobre alavancagem & # 8221; é quando um comerciante escolhe uma alavancagem muito alta para sua conta. (Leia mais O que é alavancagem?) Não é tão ruim quanto amplamente pregado, desde que um trader saiba como usar corretamente essa alavancagem. Geralmente, os operadores que possuem um patrimônio alto tendem a usar uma alavancagem menor em torno de 1:10 ou 1:50. Mas, na realidade, os operadores com patrimônio líquido de US $ 10.000 ou menos terão que usar pelo menos uma alavancagem de 1: 100 para obter lucros significativos nos mercados. A alavancagem, quando combinada com o conceito de margem, pode ser muito benéfica. Por exemplo, um comerciante poderia usar uma alavancagem de 1: 400 em uma conta de US $ 10.000, mas ainda manter a regra de gerenciamento de dinheiro de 1%. A vantagem aqui é que, aumentando a alavancagem, há um escopo mais amplo para a margem e, portanto, qualquer movimento de preço adverso não resultará em uma chamada de margem. No entanto, por outro lado, o uso de alta alavancagem pode resultar em maiores perdas, e uma que foi experimentada no início de 2015, quando o Swiss National Bank retirou a indexação do EURCHF, o que deixou os negociadores que estavam acima da alavancagem assumindo mais prejuízos do que seu patrimônio líquido.

4. Negociação com instrumentos correspondentes.

A maioria dos traders escolhe aleatoriamente um instrumento de negociação sem realmente saber que uma decisão tão aleatória quanto isso pode ter grandes implicações na administração do dinheiro do comércio. Por exemplo, negociar em moedas exóticas, onde os spreads são geralmente em torno de 50 pips ou mais pode ser desastroso para seus negócios. Você teria que comprometer sua administração de dinheiro ou aceitar uma taxa de recompensa de risco inferior a 1: 2. By sticking to the most luid currency pairs or instruments such as the majors, the low spreads can help traders to better manage a trade. Em outras palavras, a meta de um lucro de 1.000 pip com um spread de 50 pip é mais arriscada do que visar lucro de 1.000 pip com um spread de 1 ou até mesmo 5 pip. O gráfico abaixo mostra isso em detalhes conforme comparamos o EURPLN, que tem um spread de 70 pip, enquanto o EURUSD tem um spread de 2 pip.

5. Definir metas realistas.

Uma das maiores razões pelas quais os comerciantes muitas vezes acabam ignorando suas regras de negociação é devido a emoções que tendem a crescer mais forte e arriscar seu patrimônio, especialmente depois de ter uma perda de negociação. Os comerciantes muitas vezes visam metas irrealistas de esperar um retorno de 20% sobre os investimentos. É verdade que, embora existam traders que atinjam esses objetivos, pode ser que eles sejam mais experientes e estejam negociando com um patrimônio mais alto. Por exemplo, um retorno de 20% sobre US $ 1.000 não é muito importante quando comparado a um retorno de 20% sobre um capital inicial de US $ 10.000. A ganância é frequentemente uma emoção forte que precisa ser verificada várias vezes e não deixar que as emoções acabem governando suas decisões de negociação. Por ter um objetivo realista, seja diariamente, semanalmente ou mensalmente, os comerciantes seriam capazes de se equipar melhor emocionalmente, aderindo às regras de negociação descritas.

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Sr. James Um especialista em Forex escrevendo artigos técnicos e gerais de Forex, você pode ler outro artigo semelhante de James aqui.