Valor nocional versus valor de mercado.
O valor nocional e o valor de mercado descrevem o valor de uma garantia. O valor nocional é o valor total das moedas de opções, forwards, futuros e moedas estrangeiras. Enquanto o valor de mercado é o preço de um título que pode ser comprado ou vendido no mercado.
Valor nocional.
O valor nocional é o valor total do ativo subjacente de um título a seu preço à vista. O valor nocional distingue entre a quantidade de dinheiro investido e o valor associado a toda a transação. O valor nocional é calculado multiplicando as unidades em um contrato pelo preço à vista.
Por exemplo, suponha que um investidor queira comprar um contrato futuro de ouro. O contrato de futuros custa ao comprador 100 onças troy de ouro. Se os futuros de ouro estão sendo negociados a US $ 1.300, então um contrato futuro de ouro tem um valor nocional de US $ 130.000.
O valor nocional pode ser visto e utilizado de cinco maneiras: por meio de swaps de taxa de juros, swaps de retorno total, opções de ações, derivativos de câmbio de moeda estrangeira e fundos negociados em bolsa (ETFs).
Valor de mercado.
Por outro lado, o valor de mercado é o preço de um título que compradores e vendedores concordam no mercado. O valor de mercado da garantia é calculado determinando a oferta e a demanda da segurança. Ao contrário do valor nocional, que determina o valor total de um título com base em sua especificação de contrato, o valor de mercado é o preço de uma unidade do título.
Por exemplo, suponha que os futuros do S & amp; P 500 Index sejam negociados a US $ 2.700. O valor de mercado de uma unidade do S & amp; P 500 Index é de $ 2.700. Por outro lado, o valor nocional de um contrato futuro de índice S & P é de $ 675.000 ($ 2.700 * 250) porque um contrato futuro de índice S & P alavanca 250 unidades do índice.
O valor de mercado de uma empresa é uma boa indicação da percepção dos investidores sobre suas perspectivas de negócios. A gama de valores de mercado no mercado é enorme, variando de menos de US $ 1 milhão para as empresas mais pequenas a centenas de bilhões para as maiores e mais bem-sucedidas empresas do mundo.
O valor de mercado pode flutuar muito ao longo de períodos de tempo e é substancialmente influenciado pelo ciclo de negócios. Os valores de mercado podem mergulhar durante os mercados em baixa que acompanham as recessões, e muitas vezes aumentam durante os mercados em alta que são uma característica da expansão econômica.
Valor nocional.
O que é 'valor nocional'
Valor nocional é o valor total dos ativos de uma posição alavancada. Este termo é comumente usado nos mercados de opções, futuros e moeda que empregam o uso de alavancagem, em que uma pequena quantidade de dinheiro investido pode controlar uma grande posição nos mercados.
Por exemplo, um contrato futuro de índice S & P 500 obriga o comprador a 250 unidades do índice S & P 500. Se o índice estiver sendo negociado a US $ 1.000, o contrato futuro é semelhante ao investimento de US $ 250.000 (250 x US $ 1.000). Portanto, $ 250.000 é o valor nocional subjacente ao contrato de futuros.
Amortizando Swap.
Troca de airbag.
Preço fixo.
Preço Flutuante.
QUEBRANDO "Valor Nocional"
O valor nocional é essencialmente quanto de um ativo em particular um investidor tem. É muitas vezes misturado com o valor de mercado, mas há uma distinção clara: o valor nocional e o valor de mercado descrevem o valor de um título. O valor nocional representa o número total de operações a termo, opções, moedas de câmbio e futuros, enquanto o valor de mercado é o preço de um título que pode ser comprado ou vendido no mercado.
O valor nocional pode ser visto e utilizado de cinco maneiras: por meio de swaps de taxa de juros, swaps de retorno total, opções de ações, derivativos de câmbio de moeda estrangeira e fundos negociados em bolsa (ETFs).
Swaps de taxa de juros.
Em swaps de taxa de juros, o valor nocional é o valor especificado no qual os pagamentos de juros são baseados. O valor nocional em swaps de taxa de juros é utilizado para chegar ao montante de juros devidos para uma classe de interesse apenas.
Total Return Swaps.
Os swaps de retorno total envolvem uma parte que paga uma taxa flutuante ou fixa multiplicada por um valor de valor nocional mais a diminuição no valor nocional da propriedade. Isso é trocado por pagamentos por outra parte que paga a valorização do valor nocional da propriedade envolvida.
Opções de Ações.
Ações de ações também envolvem valores nocionais. Em vez do termo "nocional", é cunhado como "nominal".
Por exemplo, o ABC está sendo negociado por US $ 20 com uma opção de compra de US $ 1,50. Uma opção de capital tem 100 ações subjacentes. Um comerciante compra a opção por US $ 1,50 x 100 = US $ 150. O valor nocional da opção é $ 20 x 100 = $ 2.000. A compra do contrato de opção de compra de ações potencialmente daria ao negociador controle sobre cem ações de ações por US $ 150, em comparação com se ele comprasse as ações diretamente por US $ 2.000. O valor nocional de um contrato de opções de ações é o valor das ações que é controlado em vez do valor que é detido. Observe que o valor nocional muda conforme o preço da ação sobe ou desce.
Câmbio de Moeda Estrangeira e Derivativos em Moeda Estrangeira.
Derivados de câmbio como forwards e opções têm dois valores nocionais. Como estes envolvem a negociação de duas moedas, ambos recebem valores nocionais separados. Cobertura de moeda estrangeira também envolve ter um valor nocional fixo em moeda estrangeira.
Fundos negociados em bolsa.
Para que os investimentos funcionem como outro fundo de bom desempenho, os fundos negociados em bolsa acompanham e seguem outras posições. Alguns ETFs não compram diretamente as posições. Em vez disso, eles usam derivados como futuros para criar a posição.
Os fundos negociados em bolsa inversa têm a característica única de ter um valor nocional diferente diariamente. A razão por trás disso é que o retorno diário combinado é pago fazendo-o reinvestir seus ganhos diários.
Educação Forex.
Encontre definições para os principais termos de negociação Forex, juntamente com introduções aos conceitos, pessoas e entidades que afetam o mercado Forex.
No mercado Forex, todos os tamanhos de contrato não são criados iguais. O tamanho padrão de uma posição é chamado de lote. O tamanho de um lote é de 100.000 unidades da moeda base (ou moeda da moeda superior) em um par. Por exemplo, 1 lote de USD / JPY é igual a 100.000 USD, enquanto um lote de EUR / USD é igual a 100.000 EUR. No entanto, embora ambos os contratos sejam um lote padrão, eles possuem valores nocionais diferentes.
Todos os pares de moedas com USD como moeda base (USD / JPY, USD / CAD, USD / CHF, etc.) têm um valor nocional de $ 100.000 por lote padrão, à medida que você compra 100.000 USD.
Para outros pares, o valor nocional de um lote padrão é igual a 100.000 x a taxa desse par com USD como a moeda do contador. Por exemplo, se EUR / USD estiver atualmente em 1.4000, o valor nocional de todos os pares EUR (EUR / USD, EUR / GBP, EUR / JPY) será de 100.000 x 1.4000 ou US $ 140.000.
O valor nocional de uma posição é usado ao calcular quanta margem é necessária para abrir ou manter uma posição. Por exemplo, com uma exigência de margem de 1%, é necessário US $ 1.000 para abrir ou manter uma posição de USD / JPY e, usando nosso exemplo acima, é necessário 1.400 para abrir uma posição de EUR / USD.
Termos de Negociação Forex (Alfabético)
Isenção de Risco: A negociação forex on-line acarreta um alto grau de risco ao seu capital e é possível perder todo o seu investimento. Especule apenas com dinheiro que você possa perder. Forex trading pode não ser adequado para todos os investidores, portanto, garantir que você compreenda totalmente os riscos envolvidos, e procure aconselhamento independente, se necessário.
Como eu calculo meu valor nocional?
Você pode comprar ou vender quantidades diferentes de cada par de moedas - de US $ 1.000 a US $ 500.000 (o tamanho máximo da posição na maior conta) a qualquer momento. Um lote padrão equivale a US $ 100.000 em moeda, mas você também pode inserir posições para incrementos de US $ 10.000 (lote mínimo) ou US $ 1.000 (lote micro). Isso é calculado automaticamente no seu painel aqui.
Para calcular o valor nocional de suas negociações, multiplicamos o número de lotes negociados pelo tamanho do lote. Por exemplo, se você trocasse 50 lotes padrão, isso equivaleria a US $ 5 milhões em valor nocional em sua conta (50 x US $ 100.000). Da mesma forma, você poderia negociar 25 lotes padrão e 250 mini-lotes para negociar US $ 5 milhões em valor nocional (25 x US $ 100.000 mais 250 x US $ 10.000). Você pode usar o gráfico abaixo para descobrir o valor de cada lote que está negociando.
Futuros e negociação forex contém risco substancial e não é para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida. Apenas o capital de risco deve ser utilizado para negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para comprar ou vender futuros, opções ou forex. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes aos discutidos aqui. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Regras CFTC 4.41 - Resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam negociações reais. Além disso, como os negócios não foram efetivamente executados, os resultados podem ter sido compensados pelo impacto, se houver, de alguns fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados, em geral, também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício da retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados.
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