Como faço para criar uma estratégia de negociação com o Bollinger Bands® e o Indicador de Força Relativa (RSI)?
As bandas de Bollinger são um dos indicadores de volatilidade mais comuns usados na análise técnica do mercado de ações. As bandas plotam três linhas separadas em um gráfico de preços, com as duas externas representando um intervalo de dois desvios padrão de uma linha central calculada usando uma média móvel. Como os desvios padrão aumentam ou diminuem dinamicamente com base na faixa de negociação da segurança, o Bollinger Bands pode ser uma ferramenta muito flexível e adaptável. É muito comum combinar Bollinger Bands com outro indicador famoso, o Relative Strength Index, ou RSI, para ajudar a confirmar a força relativa de uma tendência.
O RSI é um indicador de momentum que compara o número de dias em que um título se fecha versus fecha durante um período de tempo. Esses valores são então plotados em uma faixa de zero a 100, com os títulos de sobre-venda normalmente esperados quando o RSI retorna um valor acima de 70 e os títulos sobre-vendidos esperados quando o valor está abaixo de 30.
Quando os dois são combinados, o RSI age para apoiar ou dissipar possíveis tendências de preço. Por exemplo, se o preço de uma ação atingir a faixa superior de um canal de preços da Bollinger Band e, ao mesmo tempo, o RSI ler 70+, o negociador poderá fazer a interpretação de que a segurança está sobrecomprada. Ele ou ela poderia então vender as ações, comprar uma opção de compra ou vender chamadas cobertas.
Suponha que, em vez disso, o gráfico de preços mostre que a negociação está atingindo a Banda de Bollinger inferior e o RSI não está abaixo de 30. Nesse caso, o RSI está dizendo ao investidor que a segurança não pode ser exagerada, como as Bollinger Bands parecem indicar. O trader não entraria imediatamente em chamadas de compra ou compraria ações extras, já que a tendência de baixa poderia continuar. Se o RSI for alto o suficiente, o trader pode até considerar uma venda.
Estratégia de Negociação Forex & # 8211; Combinando o Índice de Força Relativa e Bollinger Bands.
& laquo; Estratégia de Negociação Forex & # 8211; Mais conversa sobre o uso de médias móveis em conjunto com o ATR.
Estratégia de Negociação Forex & # 8211; Combinando o Slow Stochastic e o Índice de Força Relativa & raquo;
Combinando o Índice de Força Relativa e Bollinger Bands.
Você aprenderá sobre os seguintes conceitos.
Indicadores utilizados com esta estratégia Sinais a procurar Ponto de entrada Stop-loss Profit target.
Para esta estratégia, examinaremos os prazos de 4 e 30 minutos do gráfico USD / SEK. O indicador que usaremos é o Índice de Força Relativa (RSI) (com seu período definido como 14, nível de sobrecompra & # 8211; 70, nível de sobrevenda & # 8211; 30), enquanto também aplicaremos a Banda de Bollinger configurações padrão). Marcamos o nível de 50,00 do RSI e o usamos para determinar se o mercado está tendendo para cima ou para baixo. No gráfico de 4 horas de USD / SEK, se a leitura RSI estiver acima de 50,00, o mercado está em tendência de alta e uma leitura abaixo de 50,00 indica uma tendência de baixa. Para fazer uma entrada, um comerciante precisará usar o período de 30 minutos.
Durante uma tendência de touro, no caso de uma vela se fechar abaixo da faixa inferior do Bollinger e, em seguida, a próxima vela se fechar acima da faixa inferior, essa é uma configuração para uma entrada longa. A parada de proteção precisa ser colocada no preço baixo da vela, que fica abaixo da faixa inferior.
Durante uma tendência de urso, no caso de uma vela se fechar acima da faixa superior do Bollinger e, em seguida, a próxima vela se fechar abaixo da faixa superior, esta é uma configuração para uma entrada curta. A parada de proteção precisa ser colocada no alto preço da vela, que se fecha acima da faixa superior.
Abaixo, visualizamos vários negócios de curto e longo prazo, com base na abordagem de negociação mencionada acima.
Entendendo o Bollinger Bands ®
Este indicador pode ajudá-lo a cronometrar suas transações de compra e venda. Veja o que diz sobre estoques agora.
Análise Técnica Active Trader Pro Brokerage.
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Às vezes, pode ser difícil saber se o preço está "certo". Uma ação negociada a US $ 50 por ação é alta ou baixa? Você pode ter feito sua pesquisa e decidiu comprar ou vender. Mas quando é a melhor hora para puxar o gatilho?
Bandas de Bollinger são uma ferramenta que pode ajudá-lo a decidir quando fazer sua jogada, ilustrando a força relativa - ou momentum - de uma ação, fundo negociado em bolsa ou outra segurança. Atualmente, este indicador sugere que as ações, em linhas gerais, são supervalorizadas no curto prazo. Naturalmente, você nunca deve confiar em uma única informação para tomar uma decisão de investimento. É sempre importante considerar a pesquisa básica de estoques e suas metas específicas, horizonte de tempo e tolerância ao risco antes de tomar uma decisão de investimento.
Usando bandas de Bollinger.
As bandas de Bollinger parecem um envelope que forma uma banda superior e inferior 1 em torno do preço de uma ação ou outra garantia (veja a tabela abaixo). Entre as duas bandas está uma média móvel, tipicamente uma média móvel simples de 20 dias (SMA).
O que Bollinger Bands parece.
Bollinger Bands são plotados em um desvio padrão acima e abaixo de uma média móvel simples do preço. A banda superior é a média móvel mais um desvio padrão, e a banda inferior é a média móvel menos o desvio padrão.
Como o Bollinger Bands pode ajudá-lo a determinar a força relativa de um estoque? Bollinger considera o preço da ação relativamente baixo (atraente) se estiver próximo da faixa mais baixa e relativamente alto (supervalorizado) se estiver próximo da faixa mais alta.
Compre e venda sinais.
Além dessas avaliações relativas “altas” e “baixas”, há vários sinais de negociação gerados pela maneira como o preço do estoque ou da segurança interage com as faixas. Por exemplo, quando o estoque rompe a faixa superior (um nível de resistência), ele gera um sinal de compra. Quando ele quebra abaixo da faixa inferior (um nível de suporte), é um sinal de venda.
Atualmente, o Índice S & P 500 ® está na faixa superior (veja o gráfico abaixo), que segundo Bollinger sugere que as ações norte-americanas estão supervalorizadas no curto prazo. No entanto, se o S & P fosse quebrar acima da linha que forma a parte superior da banda superior, seria um sinal de compra, de acordo com a análise da Bollinger Band.
Bollinger Bands aplicado ao índice S & P 500 ®.
Medida de volatilidade.
Bollinger Bands também pode fornecer uma avaliação única de volatilidade. O estreitamento das Bandas de Bollinger (ou seja, quando as bandas se aproximam) poderia sugerir que a volatilidade está diminuindo - à medida que o sentimento do investidor se torna potencialmente mais otimista ou complacente.
A largura das bandas de Bollinger pode apertar ou alargar, dependendo da volatilidade.
Um Bollinger Band “squeeze”, como o próprio Bollinger descreve, ocorre quando a volatilidade atinge um valor relativamente baixo. Esse aperto pode freqüentemente ser seguido por um período de maior volatilidade, e pode resultar em um movimento significativo do estoque para o lado positivo ou negativo (veja o gráfico acima). No gráfico imediatamente acima, o aperto ocorre por volta de setembro de 2016 e é seguido por um aumento no preço.
Uso avançado de bandas de Bollinger.
Uma aplicação avançada de Bollinger Bands envolve outro indicador: o Índice de Força Relativa (RSI). Bollinger Bands pode ser aplicado em torno da linha RSI para gerar sinais adicionais de compra e venda.
Quando o RSI está próximo de um extremo alto (
0), e está tocando na parte alta da banda superior ou na parte inferior da banda inferior, a linha RSI pode se afastar bruscamente da banda. A análise da Bollinger Band sustenta que uma falha do RSI em tocar a banda superior em uma segunda tentativa gera um sinal de venda. Em baixos extremos, uma falha do RSI para atingir a banda inferior dispara um sinal de compra. Isso é semelhante aos padrões double top e double bottom, respectivamente, que podem ocorrer pelo preço. Atualmente, não há sinais claros dados por esses indicadores para o S & P 500.
Outra ferramenta na caixa de ferramentas.
A aplicação de Bollinger Bands ao RSI demonstra uma lição importante ao usar indicadores técnicos. Você não deve tomar uma decisão de investimento com base apenas nos sinais dados por um único indicador ou ponto de dados. Felizmente, o Bollinger Bands pode ser usado em combinação com diferentes indicadores, como o RSI, bem como suporte e resistência, médias móveis, MACD, stochastics e quaisquer outras ferramentas de pesquisa que possam suportar sua análise.
Mais importante, você deve considerar a complementação da análise técnica com uma análise fundamental e sólida. Como se pode dizer, os fundamentos podem dizer o que comprar ou vender; os técnicos podem ajudar a decidir quando.
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